DEPARTAMENTO DE TESORERIA
? Programar, organizar, coordinar, ejecutar y supervisar las actividades del Departamento a su cargo.
? Organizar, ejecutar y controlar la recepción y custodia de títulos, especies valoradas, acciones, garantías, papeles fiduciarios y valores exigibles en general a favor de la institución.
? Realizar la recaudación en forma oportuna de los ingresos tributarios, no tributarios, fondos, y otros recursos a que tenga derecho el Consejo Provincial.
? Elaborar los respectivos reportes por la recaudación de los ingresos y adjuntando los comprobantes de ingreso de caja, y remitirlos diariamente al Departamento de Contabilidad y Presupuesto para su respectivo registro, control y archivo.
? Efectuar dentro de las veinticuatro horas siguientes a su recepción y en forma intacta los depósitos de los valores recaudados.
? Colaborar con el Departamento de Contabilidad y Presupuesto en la preparación del Programa periódico de caja.
? Revisar y controlar la legalidad, veracidad, propiedad y conformidad de la documentación de respaldo, previo al pago de los valores a los beneficiarios debidamente autorizados y legalizados de conformidad con las normas de control interno que deba hacer el Consejo Provincial.
? Mantener actualizado el registro y archivo de cheques emitidos y no pagados a los beneficiarios.
? Actuar como agente de retención y satisfacer oportunamente las obligaciones legales que deriva de tal función.
? Presentar un Estado diario de los ingresos al/la Director(a) Financiero(a).
? Informar oportunamente a la Dirección de Procuraduría Síndica sobre el vencimiento de los documentos que mantiene en custodia, quien realizara los trámites pertinentes para el cobro o devolución de valores.
? Mantener vigente las garantías de contratos y agilitar en el caso de ser necesario ante la Dirección de Procuraduría Síndica el cobro y ejecución inmediata de las mismas.
? Cumplir los deberes que le impongan las ordenanzas y resoluciones de la Corporación y las leyes en general , sobre la tributación, y ejercer en forma oportuna la acción coactiva con apoyo de la Dirección de Procuraduría Sindica, para la recaudación de los impuestos no pagados.
? Cumplir con las demás funciones que le asigne la Dirección Financiera, con sujeción a la ley y reglamentos correspondientes.
